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安信一带一路B净值下跌2.16% 请保持关注

金融基金9月24日讯——安森一带一路银行今天下跌0.60%,至134,100元。截至目前,该基金的场内价格为1.158元,场外净值为1.1310元,比上一交易日下降2.16%,溢价为2.39%,价格杠杆为1.839元,净值杠杆为1.935元,母公司当前净值为1.0830元,基金跟踪指数为一带一路总收入(人民币),母公司实际跌价要求为40.02%,上涨

金融基金数据显示,该基金净值近1月上涨4.43%,近3个月下跌4.07%,近6月下跌13.40%,近几年上涨5.60%。该基金自成立以来累计净值为0.0700元,同期跟踪指数上升-1.22%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月14日,请注意。

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