金融基金9月24日讯——安森一带一路银行今天下跌0.60%，至134，100元。截至目前，该基金的场内价格为1.158元，场外净值为1.1310元，比上一交易日下降2.16%，溢价为2.39%，价格杠杆为1.839元，净值杠杆为1.935元，母公司当前净值为1.0830元，基金跟踪指数为一带一路总收入(人民币)，母公司实际跌价要求为40.02%，上涨
金融基金数据显示，该基金净值近1月上涨4.43%，近3个月下跌4.07%，近6月下跌13.40%，近几年上涨5.60%。该基金自成立以来累计净值为0.0700元，同期跟踪指数上升-1.22%。
自成立以来，该基金已收到0笔股息，累计股息为0亿元人民币。
该基金下一期的正常转换日期为2019年12月14日，请注意。