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dafa888bet中文版,银华H股B(QDII)净值下跌1.62% 请保持关注

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dafa888bet中文版,金融界基金12月05日讯 今日银华h股b(qdii)下跌0.89%,成交326.26万元。截至目前场内价格为0.892元, 当前本基金场外净值为0.8749元,环比上个交易日下跌1.62%,溢价率为1.95%,价格杠杆为2.068,净值杠杆为2.162,当前母基金净值为0.9377,本基金跟踪指数为恒生中国企业指数,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨61.18%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.16%,近3个月本基金净值下跌4.25%,近6月本基金净值上涨1.38%,近1年本基金净值下跌10.93%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为--。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月02日,敬请投资者留意。

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